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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 2 476.00 | 1 543.00 | 4 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 018.00 | 2 476.00 | 26 543.00 | 29 018.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
110 Total général Actif | 30 456.00 | 2 476.00 | 27 980.00 | 30 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 980.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 416.00 | 301.00 | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 2 968.00 | 866.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 553.00 | 3 384.00 | 26 168.00 | 29 553.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 363.00 | 3 384.00 | 26 978.00 | 30 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 112.00 | 10 000.00 | | 9 112.00 |
230 Autres produits | | 1 678.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 112.00 | 11 678.00 | | 9 112.00 |
242 Autres charges externes. | 11 061.00 | 15 418.00 | | 11 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 654.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 917.00 | 5 305.00 | | 4 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | 789.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 447.00 | 22 166.00 | | 17 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 335.00 | -10 488.00 | | -8 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 165.00 | 6 855.00 | | 39 165.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 647.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 12.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 610.00 | -4 292.00 | | 27 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 990.00 | 2 020.00 | | 7 990.00 |
DH Report à nouveau | | -21 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 490.00 | 27 609.00 | | -5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049.00 | 8 540.00 | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 72.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970.00 | 6 753.00 | | 5 970.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | 9 844.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 929.00 | 19 439.00 | | 23 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 978.00 | 27 979.00 | | 26 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 929.00 | 19 439.00 | | 23 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499.00 | 48 277.00 | | 11 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 990.00 | 20 667.00 | | 16 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 490.00 | 27 609.00 | | -5 490.00 |