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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387.00 | 1 291.00 | 96.00 | 1 387.00 |
060 Stock marchandises | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
072 Créances – Autres | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
084 Disponibilités | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
110 Total général Actif | 64 636.00 | 1 291.00 | 63 345.00 | 64 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
252 Charges sociales | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 559.00 | | | 7 559.00 |