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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 203 236.00 | 132 147.00 | 71 089.00 | 203 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 621.00 | 65 806.00 | 23 815.00 | 89 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 453.00 | 188 984.00 | 154 470.00 | 343 453.00 |
AX Avances et acomptes | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BF Prêts | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 796.00 | 392 163.00 | 346 633.00 | 738 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BP En cours de production de services | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 529.00 | 2 897.00 | 149 632.00 | 152 529.00 |
BZ Autres créances | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CF Disponibilités | 911 054.00 | | 911 054.00 | 911 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 435.00 | 2 897.00 | 1 284 538.00 | 1 287 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 231.00 | 395 060.00 | 1 631 171.00 | 2 026 231.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
DL TOTAL (I) | 478 134.00 | | | 478 134.00 |
DP Provisions pour risques | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 203.00 | | | 428 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
EA Autres dettes | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 336.00 | | | 1 126 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 171.00 | | | 1 631 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 539.00 | | | 949 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 021.00 | | 2 279 021.00 | 2 279 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 021.00 | | 2 279 021.00 | 2 279 021.00 |
FM Production stockée | | | 48 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 340.00 | | | 2 358 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 540.00 | | | 2 050 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 636.00 | | 119 611.00 | 660 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 60 290.00 | 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 054.00 | 16 395.00 | 738 797.00 | 25 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | 16 395.00 | 663 281.00 | 24 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 585.00 | | 119 611.00 | 584 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 121.00 | 82 437.00 | 16 395.00 | 326 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 895.00 | 82 437.00 | 16 395.00 | 320 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 209.00 | 4 584.00 | 4 091.00 | 26 209.00 |
6T Sur comptes clients | 3 620.00 | 889.00 | 1 612.00 | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | 889.00 | 1 612.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 829.00 | 5 473.00 | 5 703.00 | 29 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 473.00 | 5 703.00 | |