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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 383.00 | 56 722.00 | 2 661.00 | 59 383.00 |
040 Immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 967.00 | 56 722.00 | 191 245.00 | 247 967.00 |
060 Stock marchandises | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
072 Créances – Autres | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
084 Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
110 Total général Actif | 313 226.00 | 56 722.00 | 256 505.00 | 313 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 221.00 | 95 166.00 | | 80 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 950.00 | 20 500.00 | | 55 950.00 |
230 Autres produits | 26 135.00 | 23 330.00 | | 26 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 306.00 | 138 996.00 | | 162 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 222.00 | 27 801.00 | | 28 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 981.00 | -654.00 | | -1 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608.00 | 1 183.00 | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 42 401.00 | 81 589.00 | | 42 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 539.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 327.00 | 55 792.00 | | 48 327.00 |
252 Charges sociales | 219.00 | 1 389.00 | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | 819.00 | | 716.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 698.00 | 169 457.00 | | 119 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 608.00 | -30 461.00 | | 42 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 388.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 608.00 | 3 927.00 | | 42 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 967.00 | | | 247 967.00 |