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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 235.00 | 3 438.00 | 408 796.00 | 412 235.00 |
CF Disponibilités | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 672.00 | 3 438.00 | 736 234.00 | 739 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 672.00 | 3 438.00 | 736 234.00 | 739 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 730 530.00 | 709 690.00 | | 730 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687.00 | 20 840.00 | | -1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 729 942.00 | 731 630.00 | | 729 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 3 256.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 291.00 | 11 925.00 | | 6 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 234.00 | 743 555.00 | | 736 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291.00 | 11 925.00 | | 6 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 8 669.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 989.00 | 53 610.00 | | 18 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 676.00 | 32 770.00 | | 20 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687.00 | 20 840.00 | | -1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |