| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 20 202 200.00 | 9 780 822.00 | 10 421 378.00 | 20 202 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 71 642.00 | 71 042.00 | 600.00 | 71 642.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 486.00 | 71 042.00 | 8 444.00 | 79 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 281 686.00 | 9 851 864.00 | 10 429 822.00 | 20 281 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 20 202 200.00 | 9 780 822.00 | 10 421 378.00 | 20 202 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 694 900.00 | 15 694 900.00 | | 15 694 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
DH Report à nouveau | -7 514 324.00 | -9 446 816.00 | | -7 514 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 408.00 | 1 932 492.00 | | 1 030 408.00 |
DK Provisions réglementées | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 405 714.00 | 8 375 305.00 | | 9 405 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 430.00 | 2 038 430.00 | | 1 013 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 11 032.00 | | 10 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 108.00 | 2 049 462.00 | | 1 024 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 822.00 | 10 424 768.00 | | 10 429 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 430.00 | | | 1 013 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 821.00 | 1 961 210.00 | | 1 048 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 412.00 | 28 717.00 | | 18 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 408.00 | 1 932 492.00 | | 1 030 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 202 200.00 | | | 20 202 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 202 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202 200.00 | | | 20 202 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851 864.00 | | | 9 851 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 864 283.00 | | | 9 864 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 430.00 | 1 013 430.00 | | 1 013 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 108.00 | 1 024 108.00 | | 1 024 108.00 |