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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 533.00 | 33 042.00 | 1 490.00 | 34 533.00 |
BZ Autres créances | 1 385 666.00 | 19 313.00 | 1 366 353.00 | 1 385 666.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 850.00 | 19 313.00 | 1 366 537.00 | 1 385 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 383.00 | 52 355.00 | 1 368 028.00 | 1 420 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 250.00 | | | 482 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 883.00 | | | 802 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DG Autres réserves | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 688.00 | | | -1 814 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 881.00 | | | 416 881.00 |
DL TOTAL (I) | -42 611.00 | | | -42 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 039.00 | | | 1 278 039.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 639.00 | | | 1 410 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 028.00 | | | 1 368 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 662.00 | | | 1 380 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -17 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 71 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 128.00 | | | -28 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 736.00 | | | 506 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 881.00 | | | 416 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 342.00 | | 190.00 | 515 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 000.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 000.00 | 34 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 300.00 | | 190.00 | 482 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 152.00 | | 63 838.00 | 83 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 152.00 | | 63 838.00 | 83 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 480.00 | 651 480.00 | | 651 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 291.00 | 1 363 291.00 | | 1 363 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 157.00 | 1 385 666.00 | 1 490.00 | 1 387 157.00 |
VW T.V.A. | 596 621.00 | 596 621.00 | | 596 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 639.00 | 1 380 662.00 | | 1 410 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -36 669.00 | | | -36 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
ST Autres comptes | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -36 669.00 | | | -36 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952.00 | | | 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 856.00 | | | 35 856.00 |