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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 366.00 | 29 849.00 | 2 517.00 | 32 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 664.00 | 60 808.00 | 124 857.00 | 185 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 272.00 | 60 808.00 | 146 465.00 | 207 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 779.00 | 126 158.00 | | 130 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625.00 | 4 621.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 134 504.00 | 131 879.00 | | 134 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 4 281.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 5 681.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 166.00 | 11 174.00 | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 961.00 | 21 138.00 | | 11 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 465.00 | 153 017.00 | | 146 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 961.00 | 21 138.00 | | 11 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 234.00 | | 2 430.00 | 183 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 895.00 | | 2 430.00 | 60 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 009.00 | 799.00 | | 60 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 009.00 | 799.00 | | 60 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |