| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 407.00 | | 1 961 407.00 | 1 961 407.00 |
AP Constructions | 11 733.00 | 2 071.00 | 9 661.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 138.00 | 3 323.00 | 3 815.00 | 7 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 372.00 | 5 395.00 | 1 977 977.00 | 1 983 372.00 |
BT Marchandises | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CF Disponibilités | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 994.00 | | 482 994.00 | 482 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 367.00 | 5 395.00 | 2 460 972.00 | 2 466 367.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 531.00 | | | 1 049 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 245.00 | | | 1 230 245.00 |
DP Provisions pour risques | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 075.00 | | | 817 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 790.00 | | | 243 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 866.00 | | | 1 151 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 972.00 | | | 2 460 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 362.00 | | | 435 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 372.00 | | 1 000.00 | 1 982 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 407.00 | | | 1 961 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | 1 000.00 | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 3 127.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 3 127.00 | | 2 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 790.00 | 243 790.00 | | 243 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 079.00 | 100 575.00 | 530 077.00 | 817 079.00 |
VI Groupe et associés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 489.00 | 94 982.00 | 1 507.00 | 96 489.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 866.00 | 435 362.00 | 530 077.00 | 1 151 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
ST Autres comptes | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
YT Sous‐traitance | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97.00 | | | 97.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |