| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 898.00 | 596 499.00 | 1 399.00 | 597 898.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 448.00 | 75 724.00 | 117 724.00 | 193 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 207.00 | 479 901.00 | 202 305.00 | 682 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 338.00 | | 315 338.00 | 315 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935 382.00 | 1 153 894.00 | 7 781 488.00 | 8 935 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 419.00 | 3 299.00 | 15 121.00 | 18 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 405 724.00 | 128 227.00 | 7 277 497.00 | 7 405 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 486 428.00 | | 11 486 428.00 | 11 486 428.00 |
BZ Autres créances | 5 846 672.00 | | 5 846 672.00 | 5 846 672.00 |
CF Disponibilités | 3 292 875.00 | | 3 292 875.00 | 3 292 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 135 755.00 | 131 526.00 | 28 004 229.00 | 28 135 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 089 637.00 | 1 285 419.00 | 35 804 218.00 | 37 089 637.00 |
CU Autres participations | 6 284 925.00 | | 6 284 925.00 | 6 284 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 470.00 | 443 470.00 | | 443 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 120.00 | 2 766 120.00 | | 2 766 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 2 333 693.00 | 949 218.00 | | 2 333 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198 288.00 | 3 384 475.00 | | 4 198 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 790 491.00 | 7 592 204.00 | | 9 790 491.00 |
DP Provisions pour risques | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 867.00 | 892 863.00 | | 5 032 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 709 201.00 | 19 070 059.00 | | 18 709 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 844.00 | 1 660 741.00 | | 1 443 844.00 |
EA Autres dettes | 276 633.00 | 243 757.00 | | 276 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 131.00 | 183 755.00 | | 269 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 873 080.00 | 22 051 175.00 | | 25 873 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 804 218.00 | 29 784 025.00 | | 35 804 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 416 644.00 | 50 907 647.00 | 86 324 291.00 | 35 416 644.00 |
FG Production vendue services | 619 748.00 | 694 337.00 | 1 314 085.00 | 619 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 036 391.00 | 51 601 984.00 | 87 638 375.00 | 36 036 391.00 |
FM Production stockée | | | 4 729 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 628 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 872 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 665 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 851 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -24 884.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562 938.00 | 1 353 613.00 | | 1 562 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 675 797.00 | 83 439 441.00 | | 92 675 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 477 510.00 | 80 054 968.00 | | 88 477 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198 288.00 | 3 384 475.00 | | 4 198 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 633.00 | | 2 107 606.00 | 6 871 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 6 850 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 858.00 | 8 935 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | 875 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 694.00 | | | 1 207 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 769.00 | | 102 743.00 | 781 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880 400.00 | | 2 004 863.00 | 4 880 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 797.00 | 87 097.00 | | 1 066 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 588.00 | 1 911.00 | | 594 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 439.00 | 85 186.00 | | 470 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 119.00 | 131 526.00 | 151 119.00 | 151 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 119.00 | 131 526.00 | 151 119.00 | 151 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 765.00 | 131 526.00 | 151 119.00 | 291 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 709 201.00 | 18 709 201.00 | | 18 709 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 085.00 | 410 085.00 | | 410 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 050.00 | 381 050.00 | | 381 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 707.00 | 304 707.00 | | 304 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 633.00 | 276 633.00 | | 276 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 131.00 | 269 131.00 | | 269 131.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 338.00 | | 315 338.00 | 315 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 486 428.00 | 11 486 428.00 | | 11 486 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 794 464.00 | 794 464.00 | | 794 464.00 |
VC Groupe et associés | 4 942 276.00 | 4 877 137.00 | 65 139.00 | 4 942 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032 867.00 | 10 141.00 | 4 757 076.00 | 5 032 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 105.00 | 147 105.00 | | 147 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 984 074.00 | 17 353 598.00 | 630 477.00 | 17 984 074.00 |
VW T.V.A. | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 873 080.00 | 20 850 354.00 | 4 757 076.00 | 25 873 080.00 |