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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 911.00 | 58 189.00 | 107 722.00 | 165 911.00 |
040 Immobilisations financières | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 420.00 | 58 189.00 | 263 231.00 | 321 420.00 |
072 Créances – Autres | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
084 Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
110 Total général Actif | 368 310.00 | 58 189.00 | 310 122.00 | 368 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 601.00 | | | 373 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 603.00 | | | 373 603.00 |
242 Autres charges externes. | 155 930.00 | | | 155 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
252 Charges sociales | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 747.00 | | | 355 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 949.00 | | | 248 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |