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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180 469.00 | 749 453.00 | 10 431 016.00 | 11 180 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 049.00 | 36 039.00 | 3 009.00 | 39 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 968.00 | | 361 968.00 | 361 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748 095.00 | 1 630 084.00 | 11 118 011.00 | 12 748 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 159 162.00 | 1 992 662.00 | 29 166 500.00 | 31 159 162.00 |
BZ Autres créances | 65 915 031.00 | | 65 915 031.00 | 65 915 031.00 |
CF Disponibilités | 441 084.00 | | 441 084.00 | 441 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 572 732.00 | 1 992 662.00 | 95 580 070.00 | 97 572 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 474 116.00 | 3 622 746.00 | 106 851 370.00 | 110 474 116.00 |
CU Autres participations | 1 154 592.00 | 844 592.00 | 310 000.00 | 1 154 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 226 353.00 | 10 226 353.00 | | 10 226 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 635.00 | 1 022 635.00 | | 1 022 635.00 |
DH Report à nouveau | 13 495 174.00 | 21 570 435.00 | | 13 495 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 685 916.00 | -8 164 252.00 | | 40 685 916.00 |
DL TOTAL (I) | 65 430 079.00 | 24 655 171.00 | | 65 430 079.00 |
DP Provisions pour risques | 153 289.00 | 125 493.00 | | 153 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 280 501.00 | 6 057 841.00 | | 2 280 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 433 790.00 | 6 183 334.00 | | 2 433 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 607.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114 722.00 | 12 270 512.00 | | 15 114 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144 866.00 | 1 351 614.00 | | 21 144 866.00 |
EA Autres dettes | 2 351 361.00 | 699 409.00 | | 2 351 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 681.00 | 85 560.00 | | 45 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 698 029.00 | 14 407 702.00 | | 38 698 029.00 |
ED (V) | 289 472.00 | 396.00 | | 289 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 851 370.00 | 45 246 603.00 | | 106 851 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 331 160.00 | 9 524 363.00 | 27 855 523.00 | 18 331 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 331 160.00 | 9 524 363.00 | 27 855 523.00 | 18 331 160.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 641 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 123 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 794 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 847 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 458 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 038 298.00 | | | 46 038 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 617 213.00 | | | 3 617 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 660 109.00 | | | 49 660 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 677.00 | 1 581.00 | | 724 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 787 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 677.00 | 5 788 823.00 | | 742 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 917 433.00 | -5 788 823.00 | | 48 917 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 002 637.00 | | | 4 002 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 686 928.00 | -19 040.00 | | 12 686 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 968 594.00 | 19 208 314.00 | | 81 968 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 282 678.00 | 27 372 567.00 | | 41 282 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 685 916.00 | -8 164 252.00 | | 40 685 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 665 083.00 | 845.00 | 1 206 559.00 | 17 665 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 985 430.00 | 1 528 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124 392.00 | 12 748 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 000.00 | 11 180 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 39 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318 469.00 | | | 11 318 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306 603.00 | 845.00 | 1 206 559.00 | 6 306 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 843.00 | 8 612.00 | 962.00 | 777 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 453.00 | | | 749 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 8 612.00 | 962.00 | 28 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 183 335.00 | 173 352.00 | 3 922 897.00 | 6 183 335.00 |
6T Sur comptes clients | 4 024 943.00 | 1 658 601.00 | 3 690 882.00 | 4 024 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024 943.00 | 2 503 192.00 | 3 690 882.00 | 4 024 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208 278.00 | 2 676 544.00 | 7 613 778.00 | 10 208 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633 153.00 | 3 782 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 998 327.00 | 125 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 617 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 114 722.00 | 15 114 722.00 | | 15 114 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370 882.00 | 5 370 882.00 | | 5 370 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 614.00 | 622 614.00 | | 622 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 667 888.00 | 12 667 888.00 | | 12 667 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358 515.00 | 2 358 515.00 | | 2 358 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 28 899 149.00 | 28 899 149.00 | | 28 899 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 260 013.00 | 2 260 013.00 | | 2 260 013.00 |
VB T. V. A. | 924 836.00 | 924 836.00 | | 924 836.00 |
VC Groupe et associés | 61 315 118.00 | 61 315 118.00 | | 61 315 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 626 693.00 | 93 626 693.00 | | 93 626 693.00 |
VW T.V.A. | 2 327 316.00 | 2 327 316.00 | | 2 327 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 698 029.00 | 38 698 029.00 | | 38 698 029.00 |