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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 520.00 | 45 887.00 | 16 633.00 | 62 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 757.00 | 76 410.00 | 98 347.00 | 174 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 172.00 | 128 087.00 | 180 085.00 | 308 172.00 |
BT Marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
BZ Autres créances | 254 698.00 | | 254 698.00 | 254 698.00 |
CF Disponibilités | 335 211.00 | | 335 211.00 | 335 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 250.00 | | 695 250.00 | 695 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 422.00 | 128 087.00 | 875 335.00 | 1 003 422.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 562 562.00 | | | 562 562.00 |
DH Report à nouveau | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 670 450.00 | | | 670 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 885.00 | | | 204 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 335.00 | | | 875 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 685.00 | | | 204 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 583.00 | 27 504.00 | | 100 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 793.00 | 27 504.00 | | 94 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 235.00 | 359 235.00 | | 359 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 235.00 | 359 235.00 | 21 000.00 | 380 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 885.00 | 204 885.00 | | 204 885.00 |