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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 250.00 | 11 300.00 | 16 950.00 | 28 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 774.00 | 2 747.00 | 13 027.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 024.00 | 14 047.00 | 29 977.00 | 44 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 789.00 | 3 267.00 | 189 522.00 | 192 789.00 |
CF Disponibilités | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 003.00 | 3 267.00 | 471 736.00 | 475 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 028.00 | 17 314.00 | 501 713.00 | 519 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 365.00 | 3 358.00 | | 4 365.00 |
DH Report à nouveau | 384 601.00 | 351 827.00 | | 384 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 034.00 | 36 781.00 | | 38 034.00 |
DL TOTAL (I) | 460 000.00 | 424 966.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 12 073.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 4 963.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 872.00 | 9 929.00 | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 713.00 | 26 965.00 | | 41 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 713.00 | 451 931.00 | | 501 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 2.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 6 789.00 | | 8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 411.00 | 208 279.00 | | 207 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 377.00 | 171 498.00 | | 169 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 034.00 | 36 781.00 | | 38 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 048.00 | | 680.00 | 50 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 704.00 | 44 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 28 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 15 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 798.00 | | 680.00 | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 162.00 | 3 588.00 | 6 704.00 | 17 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | 2 825.00 | 4 000.00 | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 763.00 | 2 704.00 | 4 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |