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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 983.00 | | 2 458 983.00 | 2 458 983.00 |
BZ Autres créances | 331 051.00 | | 331 051.00 | 331 051.00 |
CF Disponibilités | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 933.00 | | 365 933.00 | 365 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 916.00 | | 2 824 916.00 | 2 824 916.00 |
CU Autres participations | 2 458 983.00 | | 2 458 983.00 | 2 458 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 768.00 | 793 040.00 | | 1 074 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 557.00 | 281 727.00 | | 283 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 326.00 | 1 118 768.00 | | 1 402 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 635 578.00 | 580 285.00 | | 635 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 427.00 | 540 292.00 | | 244 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 744.00 | 548 067.00 | | 537 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 862.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 590.00 | 1 673 506.00 | | 1 422 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 916.00 | 2 792 274.00 | | 2 824 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 471.00 | -36 638.00 | | -31 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 442.00 | 68 272.00 | | 66 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 557.00 | 281 727.00 | | 283 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 745.00 | 537 745.00 | | 537 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 051.00 | 331 051.00 | | 331 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 590.00 | 1 422 590.00 | | 1 422 590.00 |