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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BT Marchandises | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 828.00 | 6 295.00 | 294 532.00 | 300 828.00 |
BZ Autres créances | 274 958.00 | | 274 958.00 | 274 958.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 777.00 | 6 295.00 | 619 482.00 | 625 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 777.00 | 13 295.00 | 619 482.00 | 632 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -391 509.00 | -274 499.00 | | -391 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 738.00 | -117 010.00 | | -78 738.00 |
DL TOTAL (I) | -466 947.00 | -388 209.00 | | -466 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 4 993.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 054.00 | 476 490.00 | | 576 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 373.00 | 423 235.00 | | 505 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 429.00 | 904 718.00 | | 1 086 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 482.00 | 516 508.00 | | 619 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 429.00 | | | 1 086 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 163.00 | | 640 163.00 | 640 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 163.00 | | 640 163.00 | 640 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 570.00 | 4 375.00 | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 4 375.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | -4 375.00 | | -6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 528.00 | 549 701.00 | | 641 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 266.00 | 666 711.00 | | 720 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 738.00 | -117 010.00 | | -78 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 1 458.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 1 458.00 | | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 054.00 | 576 054.00 | | 576 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 274 885.00 | 274 885.00 | | 274 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VB T. V. A. | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 335.00 | 177 335.00 | | 177 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 786.00 | 575 786.00 | | 575 786.00 |
VW T.V.A. | 310 901.00 | 310 901.00 | | 310 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 429.00 | 1 086 429.00 | | 1 086 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 1 372.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 829.00 | 6 273.00 | | 8 829.00 |
ST Autres comptes | 15 185.00 | 30 094.00 | | 15 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 407.00 | 59 381.00 | | 51 407.00 |
YT Sous‐traitance | 956.00 | | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 404.00 | 5 908.00 | | 7 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 057.00 | 7 280.00 | | 8 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 899.00 | | | 195 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 377.00 | 95 748.00 | | 76 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |