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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 794 737.00 | | 794 737.00 | 794 737.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 009.00 | | 821 009.00 | 821 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 009.00 | | 821 009.00 | 821 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 002.00 | 162 466.00 | | 168 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 5 535.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 218 907.00 | 212 002.00 | | 218 907.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 81 673.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 81 673.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 387.00 | 612 173.00 | | 479 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 168 852.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | 267.00 | | 794.00 |
EA Autres dettes | 66 040.00 | 186 804.00 | | 66 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 102.00 | 1 227 756.00 | | 552 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 009.00 | 1 521 432.00 | | 821 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 102.00 | 1 227 756.00 | | 552 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 358.00 | | 808 358.00 | 808 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 358.00 | | 808 358.00 | 808 358.00 |
FM Production stockée | | | -630 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 2 768.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 016.00 | 441 681.00 | | 210 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 111.00 | 436 145.00 | | 203 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 904.00 | 5 535.00 | | 6 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 673.00 | | 31 673.00 | 81 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 673.00 | | 31 673.00 | 81 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VI Groupe et associés | 479 388.00 | 479 388.00 | | 479 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 102.00 | 552 102.00 | | 552 102.00 |