| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 672.00 | 220.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | 1 119.00 | 1 382.00 | 2 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 473.00 | 2 791.00 | 12 682.00 | 15 473.00 |
BT Marchandises | 178 595.00 | | 178 595.00 | 178 595.00 |
BZ Autres créances | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CF Disponibilités | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 910.00 | | 279 910.00 | 279 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 383.00 | 2 791.00 | 292 592.00 | 295 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 592.00 | | | 292 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 488.00 | | 847 488.00 | 847 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 488.00 | | 847 488.00 | 847 488.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 489.00 | | | 847 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 479.00 | | | 827 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 879.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 879.00 | | 1 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 120.00 | | | 91 120.00 |