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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 165.00 | 353 445.00 | 46 721.00 | 400 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 443.00 | 1 242 008.00 | 28 436.00 | 1 270 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 729.00 | 1 607 572.00 | 75 157.00 | 1 682 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 546.00 | 4 451.00 | 555 096.00 | 559 546.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 371 215.00 | | 371 215.00 | 371 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 061.00 | 4 451.00 | 1 765 610.00 | 1 770 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 790.00 | 1 612 023.00 | 1 840 767.00 | 3 452 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 623.00 | | | 426 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 908 444.00 | | | 908 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 723.00 | | | -107 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 545.00 | | | 1 504 545.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 931.00 | | | 196 931.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 222.00 | | | 246 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 767.00 | | | 1 840 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 222.00 | | | 246 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 266.00 | | 1 593 266.00 | 1 593 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 266.00 | | 1 593 266.00 | 1 593 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 413.00 | | | 1 645 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 135.00 | | | 1 753 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 723.00 | | | -107 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 877.00 | | 7 852.00 | 1 674 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 757.00 | | 7 852.00 | 1 662 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 500.00 | 41 672.00 | | 1 565 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 380.00 | 41 672.00 | | 1 553 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 90 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | 4 451.00 | 2 500.00 | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | 4 451.00 | 2 500.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451.00 | 94 451.00 | 9 500.00 | 11 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | 9 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
UX Autres créances clients | 559 546.00 | 559 546.00 | | 559 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 846.00 | 598 846.00 | | 598 846.00 |
VW T.V.A. | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 222.00 | 246 222.00 | | 246 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
ST Autres comptes | 303 850.00 | | | 303 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 635.00 | | | 300 635.00 |
YT Sous‐traitance | 237 756.00 | | | 237 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 267.00 | | | 322 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 991.00 | | | 874 991.00 |