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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 142 183.00 | 28 810 544.00 | 7 331 639.00 | 36 142 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 008.00 | | 361 008.00 | 361 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 503 191.00 | 28 810 544.00 | 7 692 647.00 | 36 503 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 282.00 | | 1 581 282.00 | 1 581 282.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 193.00 | | 1 641 193.00 | 1 641 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 185 383.00 | 28 810 544.00 | 9 374 839.00 | 38 185 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 033 945.00 | -3 761 590.00 | | -4 033 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 710.00 | -272 355.00 | | -248 710.00 |
DL TOTAL (I) | -4 282 555.00 | -4 033 845.00 | | -4 282 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665 899.00 | 9 251 609.00 | | 6 665 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947 366.00 | 7 471 018.00 | | 6 947 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 975.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 616 395.00 | 16 725 859.00 | | 13 616 395.00 |
ED (V) | 40 999.00 | 16 391.00 | | 40 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 839.00 | 12 708 405.00 | | 9 374 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 526 739.00 | 3 526 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 526 739.00 | 3 526 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 581.00 | 3 533 627.00 | | 3 527 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 292.00 | 3 805 982.00 | | 3 776 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 710.00 | -272 355.00 | | -248 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 606 586.00 | | | 36 606 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 395.00 | | 361 008.00 | 103 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 395.00 | | 36 503 191.00 | 103 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 142 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 142 183.00 | | | 36 142 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 403.00 | | | 464 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 550 552.00 | 3 259 992.00 | | 25 550 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 550 552.00 | 3 259 992.00 | | 25 550 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 947 366.00 | 1 167 621.00 | 5 779 745.00 | 6 947 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 008.00 | 144 403.00 | 216 605.00 | 361 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 282.00 | 1 581 282.00 | | 1 581 282.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 665 647.00 | 2 581 249.00 | 4 084 398.00 | 6 665 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 232.00 | | | 470 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551 883.00 | | | 3 551 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 302.00 | 1 732 698.00 | 216 605.00 | 1 949 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616 395.00 | 3 752 252.00 | 9 864 143.00 | 13 616 395.00 |