| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253 756.00 | 2 066 111.00 | 2 187 645.00 | 4 253 756.00 |
AN Terrains | 305 320.00 | | 305 320.00 | 305 320.00 |
AP Constructions | 12 267 399.00 | 8 741 075.00 | 3 526 324.00 | 12 267 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 781 785.00 | 45 446 858.00 | 9 334 927.00 | 54 781 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 587.00 | 1 128 894.00 | 242 693.00 | 1 371 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 973.00 | | 387 973.00 | 387 973.00 |
AX Avances et acomptes | 318 874.00 | | 318 874.00 | 318 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 822 528.00 | 58 863 938.00 | 20 958 590.00 | 79 822 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906 489.00 | | 2 906 489.00 | 2 906 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 157 934.00 | | 1 157 934.00 | 1 157 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 403 692.00 | 475 938.00 | 4 927 754.00 | 5 403 692.00 |
BT Marchandises | 1 656 232.00 | 266 418.00 | 1 389 814.00 | 1 656 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 515 385.00 | 675.00 | 24 514 710.00 | 24 515 385.00 |
BZ Autres créances | 2 643 534.00 | | 2 643 534.00 | 2 643 534.00 |
CF Disponibilités | 9 336 998.00 | | 9 336 998.00 | 9 336 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 281.00 | | 219 281.00 | 219 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 923 437.00 | 743 031.00 | 47 180 406.00 | 47 923 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 835 606.00 | 59 606 969.00 | 68 228 637.00 | 127 835 606.00 |
CU Autres participations | 6 001 304.00 | 1 481 000.00 | 4 520 304.00 | 6 001 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 722 000.00 | 16 722 000.00 | | 16 722 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 812 711.00 | 1 812 711.00 | | 1 812 711.00 |
DH Report à nouveau | -1 977 909.00 | -4 502 633.00 | | -1 977 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 406.00 | 2 524 725.00 | | 4 486 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 957.00 | 38 957.00 | | 18 957.00 |
DK Provisions réglementées | 6 920 930.00 | 7 605 901.00 | | 6 920 930.00 |
DL TOTAL (I) | 27 983 095.00 | 24 201 661.00 | | 27 983 095.00 |
DP Provisions pour risques | 365 032.00 | 176 334.00 | | 365 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 359 933.00 | 2 406 214.00 | | 3 359 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 724 965.00 | 2 582 548.00 | | 3 724 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 648.00 | 3 191 953.00 | | 780 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559 825.00 | 415 731.00 | | 10 559 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 685.00 | 82 716.00 | | 1 046 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923 890.00 | 12 805 955.00 | | 12 923 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 458 460.00 | 5 318 883.00 | | 8 458 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 106.00 | 590 490.00 | | 524 106.00 |
EA Autres dettes | 441 489.00 | 7 629 992.00 | | 441 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681 834.00 | | | 1 681 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 416 939.00 | 30 035 719.00 | | 36 416 939.00 |
ED (V) | 103 638.00 | 79 490.00 | | 103 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 228 637.00 | 56 899 418.00 | | 68 228 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 105 793.00 | 29 331 819.00 | | 35 105 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 791 095.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 437 000.00 | | 12 437 000.00 | 12 437 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 312 496.00 | 80 320 777.00 | 83 633 273.00 | 3 312 496.00 |
FG Production vendue services | 1 943 424.00 | | 1 943 424.00 | 1 943 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 692 919.00 | 80 320 777.00 | 98 013 697.00 | 17 692 919.00 |
FM Production stockée | | | -225 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 236 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 031 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 111 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 884 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 269 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 653 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 091 351.00 | |
GE Autres charges | | | 304 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 632 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 481 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 574.00 | 163 601.00 | | 456 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 894.00 | 44 386.00 | | 32 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 35 677.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 494.00 | 1 068 677.00 | | 1 092 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 389.00 | 1 148 740.00 | | 1 145 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 783.00 | 709 532.00 | | 821 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 939.00 | 361 789.00 | | 66 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 923.00 | 374 466.00 | | 574 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 645.00 | 1 445 787.00 | | 1 463 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 257.00 | -297 047.00 | | -318 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 368 821.00 | | | 1 368 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683 969.00 | 600 272.00 | | 3 683 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 485 631.00 | 83 754 570.00 | | 100 485 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 999 225.00 | 81 229 845.00 | | 95 999 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486 406.00 | 2 524 725.00 | | 4 486 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 515 074.00 | 515 074.00 | | 515 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 311 485.00 | | 3 642 017.00 | 77 311 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 208.00 | 6 012 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 974.00 | 79 822 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 766.00 | 69 432 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 497.00 | | 394 623.00 | 3 982 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 288 311.00 | | 1 847 394.00 | 68 288 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040 677.00 | | 1 400 000.00 | 5 040 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 046 810.00 | 2 700 295.00 | 364 167.00 | 55 046 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956 446.00 | 109 665.00 | | 1 956 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 090 364.00 | 2 590 630.00 | 364 167.00 | 53 090 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 605 901.00 | 347 523.00 | 1 032 494.00 | 7 605 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 582 548.00 | 1 318 751.00 | 176 334.00 | 2 582 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 865.00 | 742 356.00 | 355 865.00 | 355 865.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 540.00 | 2 223 356.00 | 355 865.00 | 356 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 544 989.00 | 3 889 631.00 | 1 564 694.00 | 10 544 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833 707.00 | 472 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 481 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 923.00 | 1 092 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 199 164.00 | 7 199 164.00 | | 7 199 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 923 890.00 | 12 923 890.00 | | 12 923 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779 517.00 | 4 779 517.00 | | 4 779 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882 678.00 | 2 882 678.00 | | 2 882 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 106.00 | 524 106.00 | | 524 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 489.00 | 441 489.00 | | 441 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681 834.00 | 1 681 834.00 | | 1 681 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 24 514 710.00 | 24 514 710.00 | | 24 514 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 701 170.00 | 701 170.00 | | 701 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 228.00 | 1 457 228.00 | | 1 457 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 648.00 | 516 188.00 | 264 460.00 | 780 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 662.00 | 3 360 662.00 | | 3 360 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 210.00 | | | 620 210.00 |
VP Divers | 249 631.00 | 249 631.00 | | 249 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 219.00 | 771 219.00 | | 771 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 871.00 | 233 871.00 | | 233 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 281.00 | 219 281.00 | | 219 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389 365.00 | 27 378 200.00 | 11 164.00 | 27 389 365.00 |
VW T.V.A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 370 253.00 | 35 105 793.00 | 264 460.00 | 35 370 253.00 |