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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 464.00 | 42 287.00 | 57 176.00 | 99 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 260.00 | | 819 260.00 | 819 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 904.00 | 42 287.00 | 882 616.00 | 924 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 530.00 | | 767 530.00 | 767 530.00 |
BZ Autres créances | 319 959.00 | | 319 959.00 | 319 959.00 |
CF Disponibilités | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 854.00 | | 1 269 854.00 | 1 269 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 758.00 | 42 287.00 | 2 152 470.00 | 2 194 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 657 197.00 | 631 368.00 | | 657 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 392.00 | 25 829.00 | | 42 392.00 |
DL TOTAL (I) | 721 589.00 | 679 197.00 | | 721 589.00 |
DP Provisions pour risques | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 858.00 | 112 740.00 | | 137 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 798.00 | 842 815.00 | | 1 047 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 493.00 | | |
EA Autres dettes | 237 509.00 | 278 584.00 | | 237 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 166.00 | 1 237 634.00 | | 1 423 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 470.00 | 1 924 546.00 | | 2 152 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 166.00 | 1 237 634.00 | | 1 423 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662 685.00 | | 4 662 685.00 | 4 662 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 685.00 | | 4 662 685.00 | 4 662 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 966.00 | 5 185.00 | | 17 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 878.00 | 53 568.00 | | 76 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 8 609.00 | | 25 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 232.00 | 3 382 266.00 | | 4 691 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 840.00 | 3 356 437.00 | | 4 648 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 392.00 | 25 829.00 | | 42 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 098.00 | | 110 349.00 | 819 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 825 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 924 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 99 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 834.00 | | 38 541.00 | 63 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 263.00 | | 71 807.00 | 755 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 573.00 | 10 450.00 | 736.00 | 32 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 10 450.00 | 736.00 | 32 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | | 60.00 | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 279.00 | 512 279.00 | | 512 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 111.00 | 231 111.00 | | 231 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 260.00 | | 819 260.00 | 819 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 767 530.00 | 767 530.00 | | 767 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VC Groupe et associés | 265 211.00 | 265 211.00 | | 265 211.00 |
VI Groupe et associés | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 762.00 | 1 088 322.00 | 825 440.00 | 1 913 762.00 |
VW T.V.A. | 223 112.00 | 223 112.00 | | 223 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 166.00 | 1 423 166.00 | | 1 423 166.00 |