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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 063.00 | 63 081.00 | 6 981.00 | 70 063.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 073.00 | 63 081.00 | 10 991.00 | 74 073.00 |
060 Stock marchandises | 246 000.00 | 5 000.00 | 241 000.00 | 246 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
084 Disponibilités | 75 852.00 | | 75 852.00 | 75 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 895.00 | 5 000.00 | 333 895.00 | 338 895.00 |
110 Total général Actif | 412 967.00 | 68 081.00 | 344 886.00 | 412 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 449.00 | | | 497 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 826.00 | | | 497 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 147.00 | | | 314 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 391.00 | | | -47 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
242 Autres charges externes. | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
252 Charges sociales | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 672.00 | | | 474 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |