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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
BZ Autres créances | 253 909.00 | | 253 909.00 | 253 909.00 |
CF Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 512.00 | | 293 512.00 | 293 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 622.00 | | 527 622.00 | 527 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
CU Autres participations | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 965.00 | 514 965.00 | | 514 965.00 |
DH Report à nouveau | -445.00 | | | -445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | -445.00 | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | 523 305.00 | 523 320.00 | | 523 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 18 602.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 632.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 318.00 | 21 592.00 | | 4 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 622.00 | 544 912.00 | | 527 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 318.00 | 21 592.00 | | 4 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084.00 | 2 302.00 | | 2 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099.00 | 2 747.00 | | 2 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15.00 | -445.00 | | -15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 029.00 | | 26 440.00 | 225 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 358.00 | 234 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 358.00 | 234 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 029.00 | | 26 440.00 | 225 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 156.00 | 162 156.00 | | 162 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 603.00 | 252 603.00 | | 252 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 065.00 | 416 065.00 | | 416 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702.00 | 1 715.00 | | 1 702.00 |
ST Autres comptes | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | | 635.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 635.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 099.00 | 2 112.00 | | 2 099.00 |