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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 777.00 | 1 120 777.00 | | 1 120 777.00 |
AN Terrains | 80 415.00 | 2 420.00 | 77 995.00 | 80 415.00 |
AP Constructions | 850 473.00 | 557 715.00 | 292 758.00 | 850 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 721.00 | 107 571.00 | 150.00 | 107 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 575.00 | 916 375.00 | 132 201.00 | 1 048 575.00 |
BF Prêts | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374 093.00 | | 3 374 093.00 | 3 374 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 628 612.00 | 120 584 082.00 | 13 044 530.00 | 133 628 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 210.00 | | 660 210.00 | 660 210.00 |
BZ Autres créances | 84 891 318.00 | 233 719.00 | 84 657 599.00 | 84 891 318.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 565 215.00 | 233 719.00 | 85 331 497.00 | 85 565 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 193 827.00 | 120 817 800.00 | 98 376 027.00 | 219 193 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 029 892.00 | 117 879 225.00 | 9 150 667.00 | 127 029 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 270 000.00 | 157 270 000.00 | | 157 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 198 215.00 | 7 143 780.00 | | 7 198 215.00 |
DH Report à nouveau | 90 639.00 | -6 917.00 | | 90 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 133 409.00 | 1 095 611.00 | | -69 133 409.00 |
DK Provisions réglementées | 124 321.00 | 88 182.00 | | 124 321.00 |
DL TOTAL (I) | 95 549 766.00 | 165 590 656.00 | | 95 549 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 618 883.00 | 2 338 007.00 | | 2 618 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 618 883.00 | 2 384 418.00 | | 2 618 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 927.00 | 720 257.00 | | 98 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 451.00 | 33 730.00 | | 108 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 396 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 378.00 | 2 150 421.00 | | 207 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 376 027.00 | 170 125 495.00 | | 98 376 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 636.00 | | 245 636.00 | 245 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 636.00 | | 245 636.00 | 245 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 96 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 981 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 981 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 415 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 415 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 470.00 | 1 762 471.00 | | 472 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 495.00 | 1 173 176.00 | | 1 268 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 804.00 | 2 935 647.00 | | 1 796 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 285 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895 051.00 | 1 821 305.00 | | 1 895 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895 051.00 | 38 107 150.00 | | 1 895 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 246.00 | -35 171 503.00 | | -98 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 399.00 | 1 396 434.00 | | -380 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 879.00 | 51 239 978.00 | | 3 968 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 102 289.00 | 50 144 366.00 | | 73 102 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 133 409.00 | 1 095 611.00 | | -69 133 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 292 114.00 | | 2 337 997.00 | 131 292 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 130 420 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 133 628 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 777.00 | | | 1 120 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 183.00 | | | 2 087 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 084 154.00 | | 2 337 997.00 | 128 084 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 290.00 | 44 567.00 | | 2 660 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120 777.00 | | | 1 120 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 513.00 | 44 567.00 | | 1 539 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 182.00 | 36 139.00 | | 88 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 384 418.00 | 1 859 412.00 | 1 624 947.00 | 2 384 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 856.00 | 116 863.00 | | 116 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 653 163.00 | 71 098 160.00 | 638 379.00 | 47 653 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 125 763.00 | 72 993 710.00 | 2 263 326.00 | 50 125 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 363.00 | 356 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 981 297.00 | 638 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 895 051.00 | 1 268 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
UP Prêts | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374 093.00 | 3 374 093.00 | | 3 374 093.00 |
UX Autres créances clients | 660 210.00 | 660 210.00 | | 660 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 84 571 729.00 | 84 571 729.00 | | 84 571 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VP Divers | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 048.00 | 228 048.00 | | 228 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 942 287.00 | 88 925 620.00 | 16 667.00 | 88 942 287.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 378.00 | 207 378.00 | | 207 378.00 |