| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | 1 973.00 | 1 887.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182.00 | 1 973.00 | 2 208.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 272 824.00 | | 272 824.00 | 272 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 764.00 | | 338 764.00 | 338 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 946.00 | 1 973.00 | 340 973.00 | 342 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 042.00 | | | 146 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
DL TOTAL (I) | 324 114.00 | | | 324 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 973.00 | | | 340 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 088.00 | 9 028.00 | 128 117.00 | 119 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 088.00 | 9 028.00 | 128 117.00 | 119 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 041.00 | | | 205 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 151.00 | | | 340 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 760.00 | | 2 453.00 | 35 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 032.00 | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 032.00 | 4 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | | 2 132.00 | 1 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 032.00 | | 321.00 | 34 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 451.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 451.00 | | 1 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 261.00 | 15 940.00 | 321.00 | 16 261.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 527.00 | | | 27 527.00 |