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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 28 467.00 | 8 133.00 | 36 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 757.00 | 36 624.00 | 163 133.00 | 199 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
072 Créances – Autres | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
084 Disponibilités | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 510.00 | | 169 510.00 | 169 510.00 |
110 Total général Actif | 369 267.00 | 36 624.00 | 332 643.00 | 369 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |