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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 998.00 | 14 035.00 | 963.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 167.00 | 24 073.00 | 18 094.00 | 42 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 217.00 | 40 153.00 | 191 064.00 | 231 217.00 |
BT Marchandises | 30 359.00 | 4 120.00 | 26 239.00 | 30 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 152.00 | 5 434.00 | 54 717.00 | 60 152.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 622.00 | 9 554.00 | 149 068.00 | 158 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 840.00 | 49 707.00 | 340 133.00 | 389 840.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 208 374.00 | 203 366.00 | | 208 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 200.00 | 5 008.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 234 599.00 | 222 399.00 | | 234 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 8 813.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 9 879.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 79 479.00 | | 51 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 373.00 | 26 672.00 | | 40 373.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 3 137.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 534.00 | 127 979.00 | | 105 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 133.00 | 350 378.00 | | 340 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 534.00 | 123 767.00 | | 105 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 054.00 | | 12 163.00 | 219 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 914.00 | | 1 250.00 | 55 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 465.00 | | 10 913.00 | 75 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 755.00 | 6 398.00 | | 33 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 710.00 | 6 398.00 | | 31 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 329.00 | 1 791.00 | | 2 329.00 |
6T Sur comptes clients | 19 544.00 | 459.00 | 14 569.00 | 19 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 873.00 | 2 250.00 | 14 569.00 | 21 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 873.00 | 2 250.00 | 14 569.00 | 21 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 14 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 830.00 | 83 448.00 | 85 382.00 | 168 830.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |