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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 471.00 | 20 208.00 | 11 263.00 | 31 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 744.00 | 21 552.00 | 12 192.00 | 33 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 512.00 | 21 552.00 | 59 961.00 | 81 512.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 543.00 | 2 627.00 | | 4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 1 915.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 18 776.00 | 15 543.00 | | 18 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 440.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 7 546.00 | | 10 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 496.00 | 15 669.00 | | 9 496.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | 18 663.00 | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 184.00 | 43 354.00 | | 41 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 961.00 | 58 897.00 | | 59 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 566.00 | | 3 177.00 | 30 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | | 3 177.00 | 28 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 252.00 | 2 300.00 | | 19 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | 2 300.00 | | 17 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |