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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 672.00 | 39 838.00 | 5 833.00 | 45 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 592.00 | 287 990.00 | 172 602.00 | 460 592.00 |
BF Prêts | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 933.00 | 334 348.00 | 364 585.00 | 698 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 624.00 | 2 438.00 | 1 193 186.00 | 1 195 624.00 |
BZ Autres créances | 286 037.00 | | 286 037.00 | 286 037.00 |
CF Disponibilités | 1 344 505.00 | | 1 344 505.00 | 1 344 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 006.00 | 2 438.00 | 2 873 569.00 | 2 876 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 939.00 | 336 786.00 | 3 238 154.00 | 3 574 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 392 558.00 | 1 417 477.00 | | 1 392 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 938.00 | 357 868.00 | | 194 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 995.00 | 1 923 846.00 | | 1 735 995.00 |
DP Provisions pour risques | 88 044.00 | 84 208.00 | | 88 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 044.00 | 84 208.00 | | 88 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 954.00 | 173 611.00 | | 140 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | 8 727.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 075.00 | 735 280.00 | | 607 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 289.00 | 512 533.00 | | 512 289.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 484.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 114.00 | 1 581 943.00 | | 1 414 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 154.00 | 3 589 996.00 | | 3 238 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 816.00 | 1 458 842.00 | | 1 326 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 358 913.00 | | 5 358 913.00 | 5 358 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 913.00 | | 5 358 913.00 | 5 358 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 044.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 9 500.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 9 500.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 68.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 258.00 | 68.00 | | 37 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | 9 432.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 601.00 | 150 140.00 | | 58 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 725.00 | 5 114 966.00 | | 5 484 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 787.00 | 4 757 098.00 | | 5 289 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 938.00 | 357 868.00 | | 194 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 727.00 | | 106 404.00 | 663 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 198.00 | 698 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 198.00 | 506 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 709.00 | | 102 753.00 | 474 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 3 651.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 989.00 | 74 344.00 | 34 985.00 | 294 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 986.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 455.00 | 73 358.00 | 34 985.00 | 289 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 208.00 | 88 044.00 | 84 208.00 | 84 208.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 1 317.00 | | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 1 317.00 | | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 329.00 | 89 361.00 | 84 208.00 | 85 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 361.00 | 84 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 075.00 | 607 075.00 | | 607 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 417.00 | 129 417.00 | | 129 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UP Prêts | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 624.00 | 1 195 624.00 | | 1 195 624.00 |
VB T. V. A. | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 954.00 | 51 353.00 | 89 601.00 | 140 954.00 |
VI Groupe et associés | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 368.00 | 1 490 368.00 | | 1 490 368.00 |
VW T.V.A. | 302 590.00 | 302 590.00 | | 302 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 812.00 | 1 322 211.00 | 89 601.00 | 1 411 812.00 |