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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 632.00 | 3 581.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 233.00 | 632.00 | 454 601.00 | 455 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 705.00 | 33 202.00 | 206 503.00 | 239 705.00 |
BZ Autres créances | 571 977.00 | | 571 977.00 | 571 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 055 811.00 | | 2 055 811.00 | 2 055 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 396.00 | 33 202.00 | 6 835 194.00 | 6 868 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 629.00 | 33 834.00 | 7 289 795.00 | 7 323 629.00 |
CU Autres participations | 451 020.00 | | 451 020.00 | 451 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 803.00 | 105 240.00 | | 124 803.00 |
DG Autres réserves | 449 152.00 | 170 360.00 | | 449 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605 873.00 | 391 255.00 | | 4 605 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 828.00 | 2 476 855.00 | | 6 989 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 067.00 | 47 032.00 | | 41 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 45 597.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 746.00 | 4 982.00 | | 7 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 016.00 | 71 137.00 | | 251 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 967.00 | 168 748.00 | | 299 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 795.00 | 2 645 603.00 | | 7 289 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375 000.00 | 122 959.00 | | 6 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375 000.00 | 122 959.00 | | 6 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 409.00 | 129 914.00 | | 1 368 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 409.00 | 130 049.00 | | 1 368 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006 591.00 | -7 090.00 | | 5 006 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 238.00 | 2 010.00 | | 182 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 494.00 | 815 896.00 | | 6 387 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 621.00 | 424 641.00 | | 1 781 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605 873.00 | 391 255.00 | | 4 605 873.00 |