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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 196.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 2 297.00 | 839.00 | 3 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887.00 | 3 492.00 | 4 395.00 | 7 887.00 |
BT Marchandises | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 320.00 | 3 492.00 | 107 828.00 | 111 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 587.00 | -220 563.00 | | -233 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 747.00 | -13 025.00 | | 50 747.00 |
DL TOTAL (I) | -174 840.00 | -225 587.00 | | -174 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 205.00 | 2 520.00 | | 163 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 133 978.00 | | 118 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | 271.00 | | 711.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 157 499.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 668.00 | 294 269.00 | | 282 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 828.00 | 68 681.00 | | 107 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 334.00 | 294 269.00 | | 295 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 716.00 | 61 706.00 | | 82 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 969.00 | 74 731.00 | | 31 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 747.00 | -13 025.00 | | 50 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 7 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 442.00 | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 442.00 | | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 668.00 | 282 668.00 | | 282 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 081.00 | 32 417.00 | | 21 081.00 |
ST Autres comptes | 2 831.00 | 4 489.00 | | 2 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 172.00 | 14 077.00 | | 14 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 559.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 559.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 653.00 | 12 593.00 | | 11 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 781.00 | 16 160.00 | | 12 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 084.00 | 50 984.00 | | 38 084.00 |