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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 511.00 | 32 500.00 | 3 010.00 | 35 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 084.00 | 60 964.00 | 46 120.00 | 107 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 778.00 | 93 684.00 | 146 093.00 | 239 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 755.00 | 9 611.00 | 243 144.00 | 252 755.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 328 317.00 | | 328 317.00 | 328 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 295.00 | 9 611.00 | 603 684.00 | 613 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 074.00 | 103 295.00 | 749 778.00 | 853 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 164.00 | | | 396 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 459 043.00 | | | 459 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 734.00 | | | 290 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 778.00 | | | 749 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 605.00 | | | 254 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 869.00 | | 45 267.00 | 207 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 239 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 142 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 689.00 | | 45 265.00 | 110 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 1.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 930.00 | 11 112.00 | 13 358.00 | 95 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 710.00 | 11 112.00 | 13 358.00 | 95 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | 7 628.00 | 2 331.00 | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | 7 628.00 | 2 331.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | 7 628.00 | 2 331.00 | 4 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 234 539.00 | 234 539.00 | | 234 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 980.00 | 17 142.00 | 21 838.00 | 38 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 234.00 | 271 790.00 | 2 443.00 | 274 234.00 |
VW T.V.A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 444.00 | 254 605.00 | 21 838.00 | 276 444.00 |