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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 579.00 | 1 967.00 | 611.00 | 2 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 838.00 | 75 458.00 | 84 379.00 | 159 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 417.00 | 77 425.00 | 84 991.00 | 162 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
084 Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
110 Total général Actif | 196 945.00 | 77 425.00 | 119 519.00 | 196 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
222 Production stockée | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
230 Autres produits | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 503.00 | | | 165 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 990.00 | | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
252 Charges sociales | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 305.00 | | | -4 305.00 |