| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 799.00 | 15 576.00 | 4 223.00 | 19 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 4 810.00 | 6 804.00 | 11 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 038.00 | 20 386.00 | 15 652.00 | 36 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 488.00 | | 180 488.00 | 180 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 526.00 | 20 386.00 | 196 140.00 | 216 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
DH Report à nouveau | 67 558.00 | 49 343.00 | | 67 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 264.00 | 28 215.00 | | 26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 118 262.00 | 101 998.00 | | 118 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | 60 940.00 | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 29 688.00 | | 34 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | 20 081.00 | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 879.00 | 118 210.00 | | 77 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 140.00 | 220 208.00 | | 196 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 879.00 | 118 210.00 | | 77 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 474.00 | 146 504.00 | 438 978.00 | 292 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 474.00 | 146 504.00 | 438 978.00 | 292 474.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -4.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 055.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 609.00 | 384 288.00 | | 436 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 346.00 | 356 073.00 | | 410 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 264.00 | 28 215.00 | | 26 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 898.00 | | 13 140.00 | 22 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 893.00 | | 8 520.00 | 22 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 4 620.00 | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422.00 | 2 964.00 | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 2 964.00 | | 17 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 175.00 | 5 148.00 | 19 028.00 | 24 175.00 |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |