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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 9 064.00 | 7 828.00 | 1 236.00 | 9 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 632.00 | 963 459.00 | 223 174.00 | 1 186 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 476.00 | 71 989.00 | 15 488.00 | 87 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 173.00 | 1 043 276.00 | 339 897.00 | 1 383 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 324.00 | 5 608.00 | 97 716.00 | 103 324.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 575.00 | 5 608.00 | 400 968.00 | 406 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 748.00 | 1 048 883.00 | 740 865.00 | 1 789 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
DH Report à nouveau | 216 796.00 | 185 270.00 | | 216 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 209.00 | 31 528.00 | | 65 209.00 |
DL TOTAL (I) | 361 518.00 | 296 309.00 | | 361 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 416.00 | 234 631.00 | | 213 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 954.00 | 123 358.00 | | 78 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 32 857.00 | | 55 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 891.00 | 14 821.00 | | 27 891.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 347.00 | 405 667.00 | | 379 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 865.00 | 701 976.00 | | 740 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 237.00 | 289 469.00 | | 263 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
FG Production vendue services | 601 132.00 | | 601 132.00 | 601 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 770.00 | | 639 770.00 | 639 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 57.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 286.00 | 5 057.00 | | 25 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 779.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 779.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 512.00 | 3 278.00 | | 24 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 5 549.00 | | 19 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 198.00 | 569 424.00 | | 665 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 989.00 | 537 896.00 | | 599 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 209.00 | 31 528.00 | | 65 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 672.00 | | 144 083.00 | 1 250 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 582.00 | 1 383 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 582.00 | 1 283 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 672.00 | | 144 083.00 | 1 150 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 549.00 | 174 309.00 | 11 582.00 | 880 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 549.00 | 174 309.00 | 11 582.00 | 880 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 701.00 | | 93.00 | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | | 93.00 | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | | 93.00 | 5 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 306.00 | 97 196.00 | 116 111.00 | 213 306.00 |
VI Groupe et associés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 347.00 | 263 237.00 | 116 111.00 | 379 347.00 |