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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 481 059.00 | 758 401.00 | 2 722 658.00 | 3 481 059.00 |
AP Constructions | 14 845 242.00 | 6 131 884.00 | 8 713 358.00 | 14 845 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 403 961.00 | | 3 403 961.00 | 3 403 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 681.00 | | 467 681.00 | 467 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 347 917.00 | 6 890 284.00 | 15 457 633.00 | 22 347 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 652.00 | 10 955.00 | 259 697.00 | 270 652.00 |
BZ Autres créances | 310 333.00 | | 310 333.00 | 310 333.00 |
CF Disponibilités | 807 105.00 | | 807 105.00 | 807 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 086.00 | 10 955.00 | 1 447 131.00 | 1 458 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 806 003.00 | 6 901 240.00 | 16 904 764.00 | 23 806 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
CU Autres participations | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 787.00 | | | -66 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 626.00 | | | 554 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 341.00 | | | 1 990 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 972 462.00 | | | 9 972 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295 865.00 | | | 4 295 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 898.00 | | | 181 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 311.00 | | | 418 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 914 425.00 | | | 14 914 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 904 764.00 | | | 16 904 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 613.00 | | | 578 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 505 992.00 | | 3 505 992.00 | 3 505 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 992.00 | | 3 505 992.00 | 3 505 992.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 353.00 | | | 3 597 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 726.00 | | | 3 042 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 626.00 | | | 554 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 100 692.00 | | | 1 100 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877 572.00 | | 4 611 287.00 | 18 877 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140 942.00 | | 22 347 917.00 | 1 140 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 942.00 | | 21 730 261.00 | 1 140 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 431 142.00 | | 4 440 062.00 | 18 431 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 431.00 | | 171 225.00 | 446 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 987.00 | 956 297.00 | | 5 933 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933 987.00 | 956 297.00 | | 5 933 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 409.00 | | 468 409.00 | 468 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 311.00 | 418 311.00 | | 418 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 681.00 | | 467 681.00 | 467 681.00 |
UX Autres créances clients | 257 505.00 | 257 505.00 | | 257 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 309 607.00 | 309 607.00 | | 309 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 972 467.00 | 1 312 579.00 | 3 987 801.00 | 9 972 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 827 456.00 | 3 827 456.00 | | 3 827 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 033 527.00 | | | 3 033 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 708.00 | | | 1 117 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 662.00 | 637 835.00 | 480 827.00 | 1 118 662.00 |
VW T.V.A. | 41 137.00 | 41 132.00 | | 41 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 914 423.00 | 5 786 131.00 | 4 456 209.00 | 14 914 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 726.00 | | | 359 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 1 196 826.00 | | | 1 196 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 487.00 | | | 383 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 531.00 | | | 692 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 503.00 | | | 1 207 503.00 |