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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 21.00 | 29.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
040 Immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 088.00 | 46 873.00 | 4 215.00 | 51 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
084 Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
110 Total général Actif | 61 006.00 | 46 873.00 | 14 132.00 | 61 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 719.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 175.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 244.00 | 66 711.00 | | 48 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 735.00 | 5 353.00 | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 478.00 | 72 239.00 | | 56 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 247.00 | 25 598.00 | | 17 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 323.00 | 81.00 | | -1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 24 201.00 | 25 286.00 | | 24 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 2 312.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 3 445.00 | 5 831.00 | | 3 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 95.00 | | |
262 Autres charges | 2 532.00 | 14.00 | | 2 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 753.00 | 66 720.00 | | 54 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 725.00 | 5 519.00 | | 1 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 464.00 | 5 257.00 | | 1 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 977.00 | | | 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 977.00 | | | 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 501.00 | | | 5 501.00 |