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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 629.00 | | 3 977 629.00 | 3 977 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BZ Autres créances | 3 878 814.00 | | 3 878 814.00 | 3 878 814.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 668.00 | | 3 917 668.00 | 3 917 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 298.00 | | 7 895 298.00 | 7 895 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 288 300.00 | | | 3 288 300.00 |
CU Autres participations | 3 977 629.00 | | 3 977 629.00 | 3 977 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 274 673.00 | 1 274 673.00 | | 1 274 673.00 |
DH Report à nouveau | -246 852.00 | -144 931.00 | | -246 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 671.00 | -101 921.00 | | -83 671.00 |
DK Provisions réglementées | 77 191.00 | 46 554.00 | | 77 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 041.00 | 1 115 075.00 | | 1 062 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 69 045.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 748.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 808 092.00 | 6 106 304.00 | | 6 808 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 256.00 | 6 191 098.00 | | 6 833 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 298.00 | 7 306 173.00 | | 7 895 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 756.00 | 90 598.00 | | 40 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 637.00 | 55 638.00 | | 30 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 637.00 | -30 637.00 | | -30 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 737.00 | -45 791.00 | | -31 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 049.00 | 63 317.00 | | 41 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 720.00 | 165 238.00 | | 124 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 671.00 | -101 921.00 | | -83 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 636.00 | | 199 993.00 | 3 777 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777 636.00 | | 199 993.00 | 3 777 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 554.00 | 30 637.00 | | 46 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 554.00 | 30 637.00 | | 46 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
UX Autres créances clients | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 878 814.00 | 590 514.00 | 3 288 300.00 | 3 878 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 808 092.00 | 15 592.00 | 6 792 500.00 | 6 808 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 432.00 | 617 132.00 | 3 288 300.00 | 3 905 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 256.00 | 40 756.00 | 6 792 500.00 | 6 833 256.00 |