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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 119.00 | 379 188.00 | 65 931.00 | 445 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 869.00 | 1 708 655.00 | 288 215.00 | 1 996 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 158.00 | 21 988.00 | 3 170.00 | 25 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 145.00 | 2 109 830.00 | 357 315.00 | 2 467 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
BZ Autres créances | 626 968.00 | | 626 968.00 | 626 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 870.00 | | 801 870.00 | 801 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 016.00 | 2 109 830.00 | 1 159 185.00 | 3 269 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DH Report à nouveau | 569 824.00 | 537 171.00 | | 569 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 025.00 | 32 653.00 | | 20 025.00 |
DL TOTAL (I) | 609 304.00 | 580 824.00 | | 609 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 653.00 | 91 506.00 | | 95 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 653.00 | 91 506.00 | | 95 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 677.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 5 597.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 587.00 | 283 111.00 | | 114 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 931.00 | 348 065.00 | | 331 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 228.00 | 638 899.00 | | 454 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 185.00 | 1 311 229.00 | | 1 159 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
FG Production vendue services | 2 229 087.00 | | 2 229 087.00 | 2 229 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 649.00 | | 2 292 649.00 | 2 292 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 15 996.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 380.00 | 2 955 211.00 | | 2 997 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 354.00 | 2 922 557.00 | | 2 977 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 025.00 | 32 653.00 | | 20 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 145.00 | | | 2 467 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 145.00 | | | 2 467 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 475.00 | 156 355.00 | | 1 953 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 475.00 | 156 355.00 | | 1 953 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 506.00 | 12 602.00 | 8 455.00 | 91 506.00 |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 940.00 | 12 602.00 | 11 889.00 | 94 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 602.00 | 3 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 891.00 | 3 242.00 | 649.00 | 3 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
UX Autres créances clients | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VC Groupe et associés | 479 944.00 | 479 944.00 | | 479 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VP Divers | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 870.00 | 801 870.00 | | 801 870.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 228.00 | 453 580.00 | 649.00 | 454 228.00 |