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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337 002.00 | 1 594 177.00 | 742 824.00 | 2 337 002.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
AN Terrains | | 2 737.00 | -2 737.00 | |
AP Constructions | 32 794.00 | 12 138.00 | 20 655.00 | 32 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 317.00 | 2 338 820.00 | 895 497.00 | 3 234 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 821.00 | 1 205 362.00 | 452 459.00 | 1 657 821.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 274 746.00 | | 274 746.00 | 274 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 625.00 | | 456 625.00 | 456 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 414.00 | 5 153 236.00 | 2 847 178.00 | 8 000 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 807 162.00 | 378 287.00 | 18 428 875.00 | 18 807 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805 654.00 | 1 222 360.00 | 7 583 294.00 | 8 805 654.00 |
BZ Autres créances | 6 095 291.00 | | 6 095 291.00 | 6 095 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 804 462.00 | | 804 462.00 | 804 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 460.00 | | 604 460.00 | 604 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 118 831.00 | 1 600 647.00 | 33 518 184.00 | 35 118 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 119 245.00 | 6 753 883.00 | 36 365 362.00 | 43 119 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 851.00 | 6 850 851.00 | | 6 850 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 711 153.00 | 3 711 153.00 | | 3 711 153.00 |
DH Report à nouveau | -4 030 304.00 | -5 543 422.00 | | -4 030 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585 388.00 | 1 513 117.00 | | -10 585 388.00 |
DL TOTAL (I) | -4 053 687.00 | 6 531 701.00 | | -4 053 687.00 |
DP Provisions pour risques | 635 338.00 | 494 083.00 | | 635 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 338.00 | 494 083.00 | | 635 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 719.00 | 57 401.00 | | 377 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437 522.00 | 3 171 516.00 | | 6 437 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959 510.00 | 10 699 320.00 | | 11 959 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 983.00 | 5 420 753.00 | | 1 946 983.00 |
EA Autres dettes | 18 978 624.00 | 13 516 562.00 | | 18 978 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 350.00 | 274 675.00 | | 83 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 783 712.00 | 33 140 229.00 | | 39 783 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 365 362.00 | 40 166 013.00 | | 36 365 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 346 189.00 | 29 968 712.00 | | 33 346 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 899.00 | | 253 899.00 | 253 899.00 |
FG Production vendue services | 43 889 170.00 | | 43 889 170.00 | 43 889 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 143 070.00 | | 44 143 070.00 | 44 143 070.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 584 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 027 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 665 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 152 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 093 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 755.00 | |
GE Autres charges | | | 947 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 899 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 314 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 380 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 226 278.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362 651.00 | 69 160.00 | | 6 362 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362 651.00 | 69 160.00 | | 6 362 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567 962.00 | 396 834.00 | | 3 567 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567 962.00 | 396 834.00 | | 3 567 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794 688.00 | -327 674.00 | | 2 794 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 972 941.00 | 66 326 126.00 | | 52 972 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 558 329.00 | 64 813 008.00 | | 63 558 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 585 388.00 | 1 513 117.00 | | -10 585 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611 050.00 | | 923 560.00 | 10 611 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859 773.00 | 5 674 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 850.00 | 743 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710 923.00 | 4 931 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 090.00 | | 12 862.00 | 879 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731 960.00 | | 910 698.00 | 9 731 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 083.00 | 141 255.00 | | 494 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 083.00 | 141 255.00 | | 494 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 959 511.00 | 11 959 511.00 | | 11 959 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946 984.00 | 1 946 984.00 | | 1 946 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 416 147.00 | 25 416 147.00 | | 25 416 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 316.00 | 1 139 316.00 | | 1 139 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171 459.00 | 2 171 459.00 | | 2 171 459.00 |
VC Groupe et associés | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 720.00 | 377 720.00 | | 377 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698 767.00 | 2 698 767.00 | | 2 698 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 292.00 | 6 095 292.00 | | 6 095 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 700 361.00 | 39 700 361.00 | | 39 700 361.00 |