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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 243.00 | 97 590.00 | 40 653.00 | 138 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 465 256.00 | 200 000.00 | 2 265 256.00 | 2 465 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 484.00 | 334 590.00 | 2 630 894.00 | 2 965 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 850 303.00 | | 850 303.00 | 850 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 480.00 | 10 412.00 | 861 068.00 | 871 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 964.00 | 345 002.00 | 3 491 962.00 | 3 836 964.00 |
CU Autres participations | 361 309.00 | 37 000.00 | 324 309.00 | 361 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 320.00 | | | 2 175 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 079.00 | | | 187 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 717.00 | | | 2 488 717.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 423.00 | | | 329 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 161.00 | | | 465 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 245.00 | | | 867 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 962.00 | | | 3 491 962.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 817.00 | | | 620 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -101 750.00 | 250 000.00 | 148 250.00 | -101 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -101 750.00 | 250 000.00 | 148 250.00 | -101 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 079.00 | | | 187 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 201.00 | | 345 000.00 | 2 866 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 716.00 | 2 827 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 716.00 | 2 965 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 957.00 | | 345 000.00 | 2 727 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 200.00 | | 130 200.00 | 266 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 5 156.00 | | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 256.00 | 5 156.00 | | 242 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 456.00 | 5 156.00 | 130 200.00 | 508 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | 126 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 465 256.00 | | | 2 465 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 423.00 | 82 995.00 | 246 428.00 | 329 423.00 |
VI Groupe et associés | 464 513.00 | 464 513.00 | | 464 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 108.00 | 21 176.00 | 2 465 931.00 | 2 487 108.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 245.00 | 620 817.00 | 246 428.00 | 867 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
ST Autres comptes | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |