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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 16 485.00 | 2 662.00 | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 330.00 | 21 767.00 | 10 563.00 | 32 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 959.00 | 79 383.00 | 331 576.00 | 410 959.00 |
BZ Autres créances | 1 082 158.00 | | 1 082 158.00 | 1 082 158.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 575.00 | 79 383.00 | 1 423 192.00 | 1 502 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 905.00 | 101 150.00 | 1 433 755.00 | 1 534 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 760.00 | | | 658 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 729 537.00 | | | 729 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 208.00 | | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 615.00 | | | 596 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 010.00 | | | 704 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 755.00 | | | 1 433 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 073.00 | | | 703 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 796.00 | 1 971.00 | | 19 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 1 971.00 | | 14 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208.00 | | | 208.00 |
6T Sur comptes clients | 78 472.00 | 1 487.00 | 576.00 | 78 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 472.00 | 1 487.00 | 576.00 | 78 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 680.00 | 1 487.00 | 576.00 | 78 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 615.00 | 596 615.00 | | 596 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 394 287.00 | 394 287.00 | | 394 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
VB T. V. A. | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VC Groupe et associés | 919 753.00 | 919 753.00 | | 919 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 298.00 | 1 475 205.00 | 22 093.00 | 1 497 298.00 |
VW T.V.A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 073.00 | 703 073.00 | | 703 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 692.00 | | | 29 692.00 |