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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 485.00 | 31 750.00 | 61 735.00 | 93 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
AX Avances et acomptes | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 845.00 | 1 370 824.00 | 4 666 021.00 | 6 036 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 193.00 | | 2 840 193.00 | 2 840 193.00 |
BZ Autres créances | 729 915.00 | | 729 915.00 | 729 915.00 |
CF Disponibilités | 459 773.00 | | 459 773.00 | 459 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 785.00 | | 4 048 785.00 | 4 048 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 630.00 | 1 370 824.00 | 8 714 806.00 | 10 085 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 030.00 | | | 183 030.00 |
CU Autres participations | 5 721 090.00 | 1 339 074.00 | 4 382 016.00 | 5 721 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 233 000.00 | 6 233 000.00 | | 6 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
DH Report à nouveau | -634 847.00 | -651 351.00 | | -634 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 199.00 | 16 504.00 | | 1 868 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 990.00 | 5 688 791.00 | | 7 556 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 104.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 923.00 | 1 121 037.00 | | 420 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 99 607.00 | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 799.00 | 473 353.00 | | 541 799.00 |
EA Autres dettes | 169 040.00 | 50 966.00 | | 169 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 816.00 | 1 745 068.00 | | 1 157 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 806.00 | 7 433 859.00 | | 8 714 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 816.00 | 1 745 068.00 | | 1 157 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 209.00 | | 882 209.00 | 882 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 209.00 | | 882 209.00 | 882 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 919 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 1.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 301.00 | 1.00 | | 300 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 8 659.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 910.00 | | | 499 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 218.00 | 8 659.00 | | 501 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 917.00 | -8 658.00 | | -200 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 162.00 | -56 979.00 | | -51 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 662.00 | 899 330.00 | | 3 121 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 463.00 | 882 827.00 | | 1 253 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 199.00 | 16 504.00 | | 1 868 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 240.00 | | 77 175.00 | 6 536 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 410.00 | 5 904 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 570.00 | 6 036 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 550.00 | | 62 175.00 | 70 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461 530.00 | | 15 000.00 | 6 461 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 131.00 | 3 779.00 | 4 160.00 | 32 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 3 779.00 | | 27 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240 684.00 | 17 894.00 | 1 919 504.00 | 3 240 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240 684.00 | 17 894.00 | 1 919 504.00 | 3 240 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 894.00 | 1 919 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 040.00 | 169 040.00 | | 169 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 193.00 | 2 840 193.00 | | 2 840 193.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 236 956.00 | 236 956.00 | | 236 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 420 923.00 | 420 923.00 | | 420 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 400.00 | 485 400.00 | | 485 400.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 041.00 | 3 772 041.00 | | 3 772 041.00 |
VW T.V.A. | 480 715.00 | 480 715.00 | | 480 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 816.00 | 1 157 816.00 | | 1 157 816.00 |