| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 27 091.00 | 11 617.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 379.00 | 138 022.00 | 108 358.00 | 246 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 924.00 | 165 112.00 | 484 811.00 | 649 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
BZ Autres créances | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CF Disponibilités | 384 185.00 | | 384 185.00 | 384 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 801.00 | | 590 801.00 | 590 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 725.00 | 165 112.00 | 1 075 612.00 | 1 240 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 102 000.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 133 975.00 | 472 139.00 | | 133 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | -139 300.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 215 608.00 | 445 040.00 | | 215 608.00 |
DP Provisions pour risques | 183 250.00 | 321 683.00 | | 183 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 250.00 | 421 683.00 | | 198 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 31.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 949.00 | 219 327.00 | | 314 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 469.00 | 163 264.00 | | 202 469.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 10 894.00 | | 7 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 743.00 | 239 386.00 | | 136 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 754.00 | 632 902.00 | | 661 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 612.00 | 1 499 625.00 | | 1 075 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 155.00 | 1 127 199.00 | 3 293 354.00 | 2 166 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 155.00 | 1 127 199.00 | 3 293 354.00 | 2 166 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 2 872.00 | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 935.00 | 2 872.00 | | 106 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 16 689.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 16 689.00 | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 398.00 | -13 818.00 | | 92 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 037.00 | 3 580 770.00 | | 3 857 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 205.00 | 3 720 070.00 | | 3 852 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | -139 300.00 | | 4 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 703.00 | | 320 121.00 | 359 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 649 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 285 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 198 652.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 588.00 | | 64 399.00 | 250 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 115.00 | | 57 069.00 | 64 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 843.00 | 47 707.00 | 1 437.00 | 118 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 843.00 | 47 707.00 | 1 437.00 | 118 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 683.00 | 168 250.00 | 391 683.00 | 421 683.00 |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 539.00 | 168 250.00 | 396 539.00 | 426 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 250.00 | 311 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 949.00 | 314 949.00 | | 314 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
UX Autres créances clients | 120 901.00 | | | 120 901.00 |
VB T. V. A. | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VP Divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 800.00 | 206 615.00 | 121 184.00 | 327 800.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 754.00 | 661 754.00 | | 661 754.00 |