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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 698.00 | 10 937.00 | 9 760.00 | 20 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 070.00 | 18 463.00 | 13 607.00 | 32 070.00 |
BT Marchandises | 532 685.00 | | 532 685.00 | 532 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 039.00 | 3 024.00 | 283 014.00 | 286 039.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 593.00 | 3 024.00 | 849 569.00 | 852 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 663.00 | 21 487.00 | 863 175.00 | 884 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 234 240.00 | 181 244.00 | | 234 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 604.00 | 52 995.00 | | -16 604.00 |
DL TOTAL (I) | 234 201.00 | 250 805.00 | | 234 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 971.00 | 70 104.00 | | 216 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 92.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 178 141.00 | | 85 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 475.00 | 61 465.00 | | 97 475.00 |
EA Autres dettes | 227 808.00 | 102 153.00 | | 227 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 974.00 | 411 956.00 | | 628 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 175.00 | 662 761.00 | | 863 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 32 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 24 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 754.00 | 4 041.00 | 332.00 | 14 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 4 041.00 | 332.00 | 10 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 3 024.00 | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | 3 024.00 | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 3 024.00 | 836.00 | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 808.00 | 227 808.00 | | 227 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 279 583.00 | 279 583.00 | | 279 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 407.00 | 98 596.00 | 94 811.00 | 193 407.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 601.00 | 319 755.00 | 3 846.00 | 323 601.00 |
VW T.V.A. | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 975.00 | 534 164.00 | 94 811.00 | 628 975.00 |