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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BT Marchandises | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 018.00 | 5 771.00 | 543 247.00 | 549 018.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CF Disponibilités | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 033.00 | 5 771.00 | 792 262.00 | 798 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 984.00 | 5 771.00 | 824 213.00 | 829 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 185 471.00 | 163 070.00 | | 185 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | 22 401.00 | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 235 582.00 | 203 071.00 | | 235 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 495.00 | 236 629.00 | | 480 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 534.00 | 48 434.00 | | 92 534.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 2 721.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 631.00 | 288 915.00 | | 588 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 213.00 | 491 986.00 | | 824 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 631.00 | 288 915.00 | | 588 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 087.00 | | 2 061 087.00 | 2 061 087.00 |
FG Production vendue services | 11 479.00 | 6 772.00 | 18 251.00 | 11 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 566.00 | 6 772.00 | 2 079 338.00 | 2 072 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 891.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | 891.00 | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 45.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 324.00 | 45.00 | | 11 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 846.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 3 228.00 | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 167.00 | 1 280 000.00 | | 2 116 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 656.00 | 1 257 600.00 | | 2 083 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 511.00 | 22 401.00 | | 32 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 852.00 | 13 247.00 | | 4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 675.00 | | 8 428.00 | 36 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | 31 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 152.00 | 31 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 747.00 | | 17 976.00 | 23 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 747.00 | | 17 976.00 | 23 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 747.00 | | 17 976.00 | 23 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 495.00 | 480 495.00 | | 480 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UP Prêts | 31 951.00 | 4 866.00 | | 31 951.00 |
UX Autres créances clients | 535 214.00 | | | 535 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 442.00 | 610 553.00 | 40 890.00 | 651 442.00 |
VW T.V.A. | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 631.00 | 588 631.00 | | 588 631.00 |