| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 264.00 | 775.00 | 156 488.00 | 157 264.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 284.00 | 775.00 | 166 508.00 | 167 284.00 |
CU Autres participations | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
DH Report à nouveau | -572 092.00 | | | -572 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 433.00 | | | -24 433.00 |
DK Provisions réglementées | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | -422 820.00 | | | -422 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 677.00 | | | 576 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 328.00 | | | 589 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 328.00 | | | 589 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 60.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 60.00 | | 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 576 677.00 | 576 677.00 | | 576 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 328.00 | 589 328.00 | | 589 328.00 |