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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 979 237.00 | | 979 237.00 | 979 237.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 265.00 | | 979 265.00 | 979 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 705.00 | | 979 705.00 | 979 705.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 630 320.00 | -630 478.00 | | 630 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 623.00 | 1 261 561.00 | | 279 623.00 |
DL TOTAL (I) | 918 331.00 | 638 708.00 | | 918 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 015.00 | 58 664.00 | | 59 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 171.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 374.00 | 60 835.00 | | 61 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 705.00 | 699 543.00 | | 979 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 693.00 | 1 271 746.00 | | 286 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070.00 | 10 185.00 | | 7 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 623.00 | 1 261 561.00 | | 279 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440.00 | | | 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VC Groupe et associés | 974 764.00 | 974 764.00 | | 974 764.00 |
VI Groupe et associés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 237.00 | 979 237.00 | | 979 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |