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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 831.00 | 35 163.00 | 7 668.00 | 42 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 126.00 | 38 658.00 | 83 468.00 | 122 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 660.00 | | 626 660.00 | 626 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 431.00 | 1 278.00 | 1 913 153.00 | 1 914 431.00 |
BZ Autres créances | 635 069.00 | | 635 069.00 | 635 069.00 |
CF Disponibilités | 342 908.00 | | 342 908.00 | 342 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 161.00 | 1 278.00 | 3 525 883.00 | 3 527 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 288.00 | 39 936.00 | 3 609 352.00 | 3 649 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 575.00 | 103 255.00 | | 111 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 234.00 | 166 459.00 | | 105 234.00 |
DL TOTAL (I) | 238 809.00 | 291 715.00 | | 238 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 841.00 | 2 231.00 | | 2 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 841.00 | 2 231.00 | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 142.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 449.00 | 927 660.00 | | 1 063 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 490.00 | 2 188 560.00 | | 2 203 490.00 |
EA Autres dettes | 99 441.00 | 89 665.00 | | 99 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 701.00 | 3 207 028.00 | | 3 367 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 352.00 | 3 500 975.00 | | 3 609 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 701.00 | 3 207 028.00 | | 3 367 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 051 257.00 | | 10 051 257.00 | 10 051 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 051 257.00 | | 10 051 257.00 | 10 051 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 190 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 962.00 | 8 859.00 | | 7 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | 10 776.00 | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 18 550.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 18 550.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | -7 774.00 | | 5 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 904.00 | 93 570.00 | | -2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 179 531.00 | 9 825 199.00 | | 10 179 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 297.00 | 9 658 739.00 | | 10 074 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 234.00 | 166 459.00 | | 105 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 796.00 | | 30.00 | 132 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 122 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 46 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | | 30.00 | 13 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318.00 | 3 039.00 | 10 700.00 | 46 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 318.00 | 3 039.00 | 10 700.00 | 46 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 231.00 | 2 841.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 965.00 | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 965.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | 3 807.00 | 2 231.00 | 2 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | 2 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 449.00 | 1 063 449.00 | | 1 063 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 131.00 | 1 199 131.00 | | 1 199 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 148.00 | 405 148.00 | | 405 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 898.00 | 1 912 898.00 | | 1 912 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 195 810.00 | 195 810.00 | | 195 810.00 |
VC Groupe et associés | 328 005.00 | 328 005.00 | | 328 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VP Divers | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 392.00 | 2 557 592.00 | 13 800.00 | 2 571 392.00 |
VW T.V.A. | 494 470.00 | 494 470.00 | | 494 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 701.00 | 3 367 701.00 | | 3 367 701.00 |